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Patrimonio por moneda (USDT)

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Bancos

Tesorería · patrimonio en USDT

Tasas de cuadre · unidades de cada moneda por 1 USDT

Patrimonio por banco (valuado a USDT)

Banco	Categoría	Moneda	Saldo	Tasa USDT	En USDT

Conciliaciones

Compara el saldo del sistema con el saldo real de cada banco y guarda el cuadre.

Banco	Moneda	Saldo sistema	Saldo real	Diferencia

Fecha de conciliación

Conciliaciones recientes

Fecha	Bancos	Estado	Usuario

Ganancia diaria

Cada vez que guardas creas un corte (puedes hacer varios por día; cada uno cuenta desde el corte anterior). Patrimonio total = Activos + Flotante − Pasivo wallet. Ganancia del corte = (patrimonio de este corte − el del corte anterior) + gastos del período — los gastos se suman de vuelta porque se pagaron con fondos que ingresaron. Los movimientos se asignan al corte por el momento en que se registraron (no por su fecha manual), así siempre cuadra. El primer corte sale "—" (no hay anterior). Usa 📄 Ver gastos registrados para el detalle.

Fecha	Activos	Flotante	Pasivo wallet	Patrimonio total	Gastos diarios	Ganancia del día

Registrar operación · giros / transferencias

Empresa / Personal

Tipo de transacción

Cliente

cancelar

Tasa aplicada

Fecha

Método de pago del cliente

Entradas · depósitos que recibes + agregar entrada

Salidas · pagos que haces · el monto se sugiere con la tasa + agregar salida

🧾 Ficha de gasto / factura

Fecha emisión factura

Fecha de pago

Proveedor

# de factura

Concepto

Monto en pesos (COP)

Monto en USD

📎 Capture de la factura

📎 Capture de pago

Concepto

Nota

Resumen de la operación

Completa el formulario para ver el efecto en los saldos.

Operaciones pendientes por procesar

ID	Fecha	Tipo	Cliente	Entra	Sale	Tasa	Estado

Registrar gasto

Empresa / Personal

Tipo de gasto ➕ agregar

Proveedor

Fecha emisión factura

Fecha de pago

# de factura

Concepto

Pago · de qué banco salió

Este es el monto en pesos que sale del banco y mueve el saldo.

Monto en USD · opcional — referencia cuando la factura es en dólares

📎 Capture de la factura

📎 Capture de pago

Resumen del gasto

El pago sale del banco elegido y mueve su saldo. Los montos en COP/USD y los captures quedan archivados en la factura. Podrás verla luego abriendo el gasto en Transacciones o Bancos.

Importar reportes del día

1 · Reporte de recargas

Entran a Davivienda en flotante (T+1). Se descuenta el costo bancario del bruto.

Costo bancario %

2 · Reporte de transferencias

Descuentan directo del banco de salida (Bithonor si no viene indicado). Quedan procesadas.

3 · Reporte de usuarios (wallets)

Actualiza clientes y los saldos de billetera (pasivo de Tesorería).

Puedes subir el mismo archivo las veces que quieras: las operaciones ya cargadas se ignoran solas (sin duplicados). Solo se importan las aceptadas.

Recargas (plataforma)

Desde Hasta

ID app	Fecha	Cliente	Método	Monto de recarga	Pesos recaudados

Transferencias (plataforma)

Desde Hasta

Fecha de transacción	ID de la transacción	Usuario JustiWallet	Par	Monto de envío	Tasa	Monto enviado

Clientes

Nombre	Documento	Correo	Canal	Riesgo

Reportes

Agrupar por Canal Desde Hasta Tipo de gasto Ámbito Moneda

Volumen y ganancia se valúan con las tasas de cuadre (Tesorería).

elige cómo agrupar y pulsa "Generar"

Configuración

Tipos de operación

Conceptos

Métodos de pago del cliente

🛡️ Respaldo de datos

Descarga una copia completa de toda tu información (movimientos, clientes, bancos, cierres, gastos, tasas…). Guárdala periódicamente en un lugar seguro.

Auditoría

Cada cambio queda registrado y nunca se borra.

Buscar Acción Entidad Desde Hasta limpiar

Fecha y hora	Usuario	Acción	Entidad	Detalle

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