JustiWallet — Libro

● conectando… salir

Resumen general

Estado de la empresa

Patrimonio, actividad y alertas operativas en tiempo real.

—

Patrimonio por moneda

Valor equivalente en USDT

▥

Operaciones por canal

Distribución histórica de registros

◔

Actividad reciente

Últimas operaciones registradas en la plataforma.

Operación	Cliente	Contexto	Recibido	Enviado

Libro diario · todas las transacciones

Consulta y revisa los movimientos registrados

— operaciones

Buscar

Estado

Ámbito

Desde

Hasta

Operación	Cliente	Contexto	Estado	Origen	Destino
Pulsa “Filtrar” para ver las operaciones

Cuentas bancarias

Consulta saldos y movimientos de todas las cuentas

— cuentas

Tesorería

Patrimonio y liquidez

Valora los saldos bancarios en USDT y controla la exposición por cuenta.

Sin actualizar

Tasas de valuación

Unidades de cada moneda equivalentes a 1 USDT.

● Tasas cargadas

Patrimonio por banco

Saldos aprobados ordenados por su valor equivalente en USDT.

⌕

— bancos

Banco	Categoría	Moneda	Saldo aprobado	Tasa / USDT	Participación	Valor en USDT
Cargando patrimonio…

Tesorería

Cierre diario de bancos

Concilia los saldos reales, revisa las diferencias y completa un único cierre del día.

Comprobando el estado de hoy…

1Registrar saldos reales

2Revisar diferencias

3Completar el cierre

Conciliación bancaria

Debes revisar todos los bancos antes de guardar.

Fecha del cierre

Banco	Moneda	Saldo sistema	Saldo real	Diferencia	Revisión

0 de 0 bancos revisados0%

Historial de conciliaciones

Consulta quién realizó cada revisión y cuáles bancos presentaron diferencias.

Fecha	Bancos	Estado	Usuario

Ganancia diaria

Cada vez que guardas creas un corte (puedes hacer varios por día; cada uno cuenta desde el corte anterior). Patrimonio total = Activos + Flotante − Pasivo wallet. Ganancia del corte = (patrimonio de este corte − el del corte anterior) + gastos del período — los gastos se suman de vuelta porque se pagaron con fondos que ingresaron. Los movimientos se asignan al corte por el momento en que se registraron (no por su fecha manual), así siempre cuadra. El primer corte sale "—" (no hay anterior). Usa 📄 Ver gastos registrados para el detalle.

Fecha	Activos	Flotante	Pasivo wallet	Patrimonio total	Gastos diarios	Ganancia del día

Registrar operación

Giros, transferencias y movimientos entre cuentas

Empresa / Personal

Tipo de transacción

Cliente

▼

Registrar nuevo cliente

El nombre es obligatorio; los demás datos son opcionales.

Nombre completo *

Documento

Teléfono

Correo

País

Tasa aplicada

Fecha

Método de pago del cliente

Entradas Depósitos que recibes

+ Agregar entrada

Salidas El monto puede sugerirse con la tasa

+ Agregar salida

🧾 Ficha de gasto / factura

Fecha emisión factura

Fecha de pago

Proveedor

# de factura

Concepto

Monto en pesos (COP)

Monto en USD

📎 Capture de la factura

📎 Capture de pago

Concepto

Nota

Resumen de la operación

Vista previa del efecto sobre tus saldos

Completa el formulario para ver el efecto en los saldos.

Operaciones pendientes

Requieren seguimiento

ID	Fecha	Tipo	Cliente	Entra	Sale	Tasa	Estado	Acciones

Registrar gasto

Archiva la factura y registra los pagos asociados

Empresa / Personal

Tipo de gasto ➕ agregar

Proveedor

Fecha emisión factura

Fecha de pago

# de factura

Concepto

Pagos

+ Agregar pago

Puedes agregar varios pagos desde diferentes bancos.

Monto en USD · opcional — referencia cuando la factura es en dólares

📎 Capture de la factura

📎 Capture de pago

Resumen del gasto

Vista previa de factura y pagos

Selecciona un banco y agrega el monto.

Registros de la aplicación

Importa reportes y consulta las operaciones procesadas desde la plataforma.

Reporte de recargas

Registra entradas a Davivienda como flotantes (T+1) y descuenta el costo bancario.

Costo bancario %

Reporte de transferencias

Descuenta directamente del banco de salida y registra las operaciones como procesadas.

Usuarios y wallets

Actualiza los clientes y sus saldos de billetera en el pasivo de Tesorería.

✓ Puedes repetir un archivo: los registros existentes se omiten automáticamente y solo se importan operaciones aceptadas.

Recargas

Ingresos registrados desde la plataforma

— registros

Buscar Desde Hasta

ID app	Fecha	Cliente	Método	Monto de recarga	Pesos recaudados

Transferencias

Envíos procesados desde la plataforma

— registros

Buscar Desde Hasta

Fecha	ID de transacción	Usuario JustiWallet	Par	Monto recibido	Tasa	Monto enviado

Gestión

Clientes

Consulta la información y el historial operativo de cada cliente.

— clientes

⌕

Cliente	Contacto	Canal	Riesgo	Estado

Reportes

Agrupar por Canal Desde Hasta Tipo de gasto Ámbito Moneda

Volumen y ganancia se valúan con las tasas de cuadre (Tesorería).

elige cómo agrupar y pulsa "Generar"

Configuración

Tipos de operación

Conceptos

Métodos de pago del cliente

🛡️ Respaldo de datos

Descarga una copia completa de toda tu información (movimientos, clientes, bancos, cierres, gastos, tasas…). Guárdala periódicamente en un lugar seguro.

Auditoría

Cada cambio queda registrado y nunca se borra.

Buscar Acción Entidad Desde Hasta limpiar

Fecha y hora	Usuario	Acción	Entidad	Detalle

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